• Aktarım Seçenekleri

    Aktarım Seçenekleri Penceresini maddeler halinde açıklayalım.

    1. Lütfen Sütunları Eşleştiriniz.

    oSütün Adı: Burada gösterilen Fatura Türü değeri Excel raporunda yer alan ilk sütun değeridir.

    oÖrnek: Excel Raporda yer alan sütun adı satırından başlayıp toplam 6 (altı) örnek içerik bilgisini göstermektedir.

    oVeri Kolunu: Bu kolonda sıralanan veriler Fatura Çevirici programında sıralanan sütun adlarıdır. Bu sütun adları;

    ■- :Daha önceden seçilen veri kolunu iptal etmek için seçilir.

    ■ID : Fatura listenizde sıra no varsa kullanılabilir.

    ■Fatura Türü : Fatura türü, belge tipi ve belge türü tanımlama yapabilmeniz için kullanılır.

    ■Belge No : Fatura listenizde yer alan belge numarası veya fatura numarasını bu alana tanımlama yapabilirsiniz.

    ■Resmi No : Bu alan daha çok ecza depolarından akatarım yapılan belge numaları sistem tarafından üretilen numaların yerine resmi matbu numaralarının tanımlaması için kullanılır.

    ■Belge Tarihi : Faturalarda yer alan tarih tanımlaması için kullanılır. Tarih alanında dikkat etmeniz gereken Veri Formatını mutlaka Örnek alanında gösterildiği formatta seçmeniz. Örnek alanında tarih 31/12/2015 olarak gösteriliyorsa Veri Formatı :  gg/aa/yyyy olmalıdır.

    •Tarih Veri Formatları (g:Gün - a:Ay - y:Yıl) veya (d:Day[Gün] - M:Month[Ay] - y:Year[Yıl]

    •Yeni Versiyonlarda : gg.aa.yyyy - gg.aa.yy - gg/aa/yyyy - gg/aa/yy - aa.gg.yyyy - aa.gg.yy

    •Eski Versiyonlarda : dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy  - dd/MM/yyyy - dd/MM/yy - MM.dd.yyyy - MM.dd.yy


    ■Cari Hesap Unvanı : Excel listesinde yer alan cari hesap unvanı bilgisini bu alanı kullanarak tanımlayabiliriz.

    ■Cari Hesap Kodu : Cari Hesap Kodu eğer exceldeki cari hesap kodunu kullanarak aktarım yapacaksak bu alana eşleştiriyoruz. Kullanmayacaksak işleştirmiyoruz.

    ■Ba/Bs Cari Kodu (Luca için) : Bazen Cari Hesap Kodu ile Ba/Bs kodu farklı kullanılabilir bu durumda bu alanı da eşleştirebiliriz.

    ■İşlem Dövizi : Excel listemizde ödeme türü veya para birimi ile ilgili bir tanımlama yapacaksak eşleştirme yapabiliriz.

    ■Toplam Tutar (Kdv Hariç) : Excel listede belirtilen toplam tutar, kdv hariç veya matrah tanımı geçen alanlar için kullanılır.

    ■Toplam Kdv : Excel listede belirtilen toplam kdv alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Genel Toplam (Kdv Dahil) : Excel listede belirtilen genel toplam veya kdv dahil alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Toplam Miktar :  Excel listede belirtilen toplam miktar alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%18 Kdv Matrahı : Excel listede belirtilen %18 Kdv Matrahı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%18 Mat.Hsp.Kodu : Excel listede belirtilen %18 Mat.Hsp.Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı matrah kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Yurtiçi Satışlar %18 veya Mal alışlar %18 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%18 Kdv Tutarı : Excel listede belirtilen %18 Kdv Tutarı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%18 Kdv Hsp. Kodu : Excel listede belirtilen %18 Kdv Hsp. Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı Kdv kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Hesaplanan Kdv %18 veya İndirilecek Kdv %18 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%18 Miktar : Excel listede belirtilen %18 Miktar alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%8 Kdv Matrahı : Excel listede belirtilen %8 Kdv Matrahı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%8 Mat.Hsp.Kodu : Excel listede belirtilen %8 Mat.Hsp.Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı matrah kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Yurtiçi Satışlar %8 veya Mal alışlar %8 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%8 Kdv Tutarı : Excel listede belirtilen %8 Kdv Tutarı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%8 Kdv Hsp. Kodu : Excel listede belirtilen %8 Kdv Hsp. Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı Kdv kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Hesaplanan Kdv %8 veya İndirilecek Kdv %8 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%8 Miktar : Excel listede belirtilen %8 Miktar alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%1 Kdv Matrahı : Excel listede belirtilen %1 Kdv Matrahı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%1 Mat.Hsp.Kodu : Excel listede belirtilen %1 Mat.Hsp.Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı matrah kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Yurtiçi Satışlar %1 veya Mal alışlar %1 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%1 Kdv Tutarı : Excel listede belirtilen %1 Kdv Tutarı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%1 Kdv Hsp. Kodu : Excel listede belirtilen %1 Kdv Hsp. Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı Kdv kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Hesaplanan Kdv %1 veya İndirilecek Kdv %1 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%1 Miktar : Excel listede belirtilen %1 Miktar alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%0 Kdv Matrahı : Excel listede belirtilen %0 Kdv Matrah alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■%0 Mat.Hsp.Kodu : Excel listede belirtilen %0 Mat.Hsp.Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı stoklara göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı matrah kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Yurtiçi Satışlar %0 veya Mal alışlar %0 de gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■%0 Miktar : Excel listede belirtilen %0 Miktar alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■T.C. No \ Vergi No : Excel listede belirtilen T.C. No \ Vergi No alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Kdv Matrahı (E.T.A için) :  Bu alan pasiftir.

    ■Kdv Tutarı (E.T.A için) :  Bu alan pasiftir.

    ■Kdv Oranı (fatura satırı bazında) : Bu alan pasiftir.

    ■Ürün Miktarı : Bu alan pasiftir.

    ■Ürün Birim Fiyatı : Bu alan pasiftir.

    ■Toplam İskonto : Excel listede belirtilen Toplam İskonto alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■İskonto Hesap Kodu : Excel listede belirtilen İskonto Hesap Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı iskonto hesaplarına göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı iskonto kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Toplam İskonto Hesabına gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    ■Stok Kodu : Excel listede belirtilen Stok Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Stok Adı : Excel listede belirtilen Stok Adı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Stok Birimi : Excel listede belirtilen Stok Birimi alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Vergi Dairesi Adı : Excel listede belirtilen Vergi Dairesi Adı alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Depozito Satış : Excel listede belirtilen Depozito Satış alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Depozito İade : Excel listede belirtilen Depozito İade alanını eşleştirmek için kullanılır.

    ■Depozito Kodu :  Excel listede belirtilen Depozito Kodu alanını eşleştirmek için kullanılır. Bu alan farklı depozito hesaplarına göre aktarım yapılacaksa tercih edilir. Aynı depozito kodu kullanılacaksa bu alan yerine (Aktarım Seçenekleri pencesinde yer alan 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz. bölümünde yer alan Depozito için gireceğimiz kodlar tercih edilir.)

    oVeri Formatı :  Veri kolonu alkanına göre farklı alanlar listelenir. Örneğin Belge Tarihi seçildiyse  tarih formatları listesi açılır. Örnek alanında tarih 31/12/2015 olarak gösteriliyorsa Veri Formatı :  gg/aa/yyyy olmalıdır.

    •Tarih Veri Formatları (g:Gün - a:Ay - y:Yıl) veya (d:Day[Gün] - M:Month[Ay] - y:Year[Yıl]

    •Yeni Versiyonlarda : gg.aa.yyyy - gg.aa.yy - gg/aa/yyyy - gg/aa/yy - aa.gg.yyyy - aa.gg.yy

    •Eski Versiyonlarda : dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy  - dd/MM/yyyy - dd/MM/yy - MM.dd.yyyy - MM.dd.yy

    oKuruş Ayracı : Veri kolonu değerinde tutar ile ilgili bir içerik gelirse o zaman kuruş ayracı olarak açılır ve veri olarak nokta veya virgül seçmeniz gerekir.

    oGruplansın mı? : Bu özellik daha çok aynı belge numaralı faturalar varsa onların tek bir belge olarak birleştirilmesini sağlar.

    2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz.

    oHesaplanan Kdv % 1 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Hesaplanan Kdv %1 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 391.01 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 391.01 yerine 391 01 veya alt hesabı varsa 391 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oHesaplanan Kdv % 8 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Hesaplanan Kdv %8 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 391.08 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 391.08 yerine 391 08 veya alt hesabı varsa 391 08 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oHesaplanan Kdv % 18 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Hesaplanan Kdv %18 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 391.18 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 391.18 yerine 391 18 veya alt hesabı varsa 391 18 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oYurtiçi Satışlar %1 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Yurtiçi Satışlar %1 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 600.01 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 600.01 yerine 600 01 veya alt hesabı varsa 600 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oYurtiçi Satışlar %8 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Yurtiçi Satışlar %8 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 600.08 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 600.08 yerine 600 08 veya alt hesabı varsa 600 08 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oYurtiçi Satışlar %18 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Yurtiçi Satışlar %18 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 600.18 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 600.18 yerine 600 18 veya alt hesabı varsa 600 18 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oYurtiçi Satışlar %0 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Yurtiçi Satışlar %0 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 600.00 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 600.00 yerine 600 00 veya alt hesabı varsa 600 00 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oToplam İskonto Hesabı : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Toplam İskonto Hesabı için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 611 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 611 yerine 611 01 veya alt hesabı varsa 611 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oİndirilecek Kdv %1 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm İndirilecek Kdv %1 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 191.01 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 191.01 yerine 191 01 veya alt hesabı varsa 191 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oİndirilecek Kdv %8 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm İndirilecek Kdv %8 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 191.08 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 191.08 yerine 191 08 veya alt hesabı varsa 191 08 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oİndirilecek Kdv %18 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm İndirilecek Kdv %18 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 191.18 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 191.08 yerine 191 18 veya alt hesabı varsa 191 18 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oMal Alış % 1 :  Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Mal Alış %1 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 153.01 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 153.01 yerine 153 01 veya alt hesabı varsa 153 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oMal Alış % 8 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Mal Alış %8 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 153.08 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 153.08 yerine 153 08 veya alt hesabı varsa 153 08 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oMal Alış % 18 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Mal Alış %18 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 153.18 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 153.18 yerine 153 18 veya alt hesabı varsa 153 18 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oMal Alış % 0 : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Mal Alış %0 için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 153.00 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 153.00 yerine 153 00 veya alt hesabı varsa 153 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    oDepozito : Veri kolonundan seçim yapmadıysanız burada tanımlayacağınız kod tüm Depozito Hesabı için geçerli olacaktır. Biz örnek olarak 126 olarak tanımlama yaptık siz de kendi hesap planınıza göre bu alanı güncelleme yapmalısınız. Örneğin Zirve programı kullanıyorsanız 126 yerine 126 01 veya alt hesabı varsa 126 01 01 şeklinde tanımlama yapmalısınız.

    Not: Her muhasebe programında hesap kodlama yöntemi farklıdır. Lütfen programınızda tanımlı olan hesap planına göre tanımlama yapınız. Aksi halde muhasebe fişi aktarımında hata ile karşılabilirsiniz. Özellikle Luca kullanıcılarımız bu hata ile çok karşılaşmaktadır. Hata : Bazı fişler aktarılamadı lütfen tüm fişleri kontrol ettikten sonra tekrar aktarım yapınız.

     

    3. Fatura Tipi Seçiniz.

    oAlış Faturası : Aktarımını yapacağınız excel raporu Alış Faturası ise bu tipi seçmelisiniz.

    oSatış Faturası : Aktarımını yapacağınız excel raporu Satış Faturası ise bu tipi seçmelisiniz.

    Şablonu Kaydet: Aynı excel yapısına ait düzenli olarak aktarım  yapacaksanız yukarıda bahsedilen eşleştirmeleri tekrar yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun için yapmanız gerek excele veya firmanıza ait şablon adını anlaşılır olşarak kaydetmeniz.Şablon olarak kaydettiğiniz şablonu Fatura Dönüştürü penceresine ait 3.Lütfen Daha Önce Kaydettiğiniz Bir Şablon Seçin. (Yeni şablon oluşturmak için bu kısmı boş bırakınız.) bölümünde yer alan Gözat butonunu kullanarak seçebilirsiniz. Yanlış şablon seçiminde Sil butonunu veya Gözat butonunu kullanarak ilgili şablonu seçebilirsiniz.


    Örnek Eşleştirme yapmak



    Resim 1 : Aktarım Seçenekleri Genel Tanımlama Penceresi



    Resim 2 : Fatura Türü eşleştirmesi



    Resim 3 : Belge Tarihi Eşleştirmesi (Tarih eşleştirmesinde resimde olduğu gibi Veri Formatı Örnek alanında gösterildiği şekilde seçilmelidir.)



    Resim 4 : Belge Numarası eşleştirmesi

     


    Resim 5 : Cari Hesap Unvanı eşleştirmesi



    Resim 6 : 0 (sıfır) matrah eşleştirmesi



    Resim 7: %1 Kdv Matrahı eşleştirmesi




    Resim 8: %1 Kdv Tutarı eşleştirmesi





    Resim 9: %8 Kdv Matrahı eşleştirmesi



    Resim 10: %8 Kdv Tutarı eşleştirmesi



    Resim 11: %18 Kdv Matrahı eşleştirmesi




    Resim 12: %18 Kdv Tutarı eşleştirmesi


     

    Resim 13: Toplam Kdv eşleştirmesi



    Resim 14: Genel Toplam (Kdv Dahil) eşleştirmesi



    Resim 15: İşlem dövizi eşleştirmesi



    Resim 16: 2. Bu Dosya için kullanılacak hesap kodları giriniz: Hesap planınıza uygun kodlamaları yapınız.



    Resim 17: 3.Fatura Tipi Seçiniz: Yaptığınız eşleştirmede kullanılan fatura tipinizi seçmeniz gerekmektedir.




    Resim 18: Şablonu Kaydet : Aynı excel yapısına ait düzenli olarak aktarım  yapacaksanız yukarıda bahsedilen eşleştirmeleri tekrar yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun için yapmanız gerek excele veya firmanıza ait şablon adını anlaşılır olşarak kaydetmeniz.Şablon olarak kaydettiğiniz şablonu Fatura Dönüştürü penceresine ait 3.Lütfen Daha Önce Kaydettiğiniz Bir Şablon Seçin. (Yeni şablon oluşturmak için bu kısmı boş bırakınız.) bölümünde yer alan Gözat butonunu kullanarak seçebilirsiniz. Yanlış şablon seçiminde Sil butonunu veya Gözat butonunu kullanarak ilgili şablonu seçebilirsiniz.